有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月8日-平成30年6月7日)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,420,917,651	円
Ⅱ 負債総額	5,270,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,415,647,218	円
Ⅳ 発行済口数	1,186,669,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1930	円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	3,051,761,879	円
Ⅱ 負債総額	40,676,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,011,084,926	円
Ⅳ 発行済口数	2,184,758,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3782	円

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	178,043,419,325	円
Ⅱ 負債総額	2,201,907,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,841,511,709	円
Ⅳ 発行済口数	60,007,029,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9303	円