有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/08-2023/06/07)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,141,488,179円
Ⅱ 負債総額	73,369,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,068,118,381円
Ⅳ 発行済数量	1,737,260,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1904円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,700,674,364円
Ⅱ 負債総額	114,526,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,586,148,127円
Ⅳ 発行済数量	21,439,745,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9863円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	125,939,654,119円
Ⅱ 負債総額	870,062,332円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,069,591,787円
Ⅳ 発行済数量	27,347,886,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5733円