有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/08-2025/06/09)

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,149,201,841円
Ⅱ 負債総額	1,871,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,147,330,157円
Ⅳ 発行済数量	1,697,317,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2651円

みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	71,479,476,266円
Ⅱ 負債総額	146,848,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,332,628,158円
Ⅳ 発行済数量	30,474,947,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3407円

(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	151,849,438,643円
Ⅱ 負債総額	1,667,893,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,181,544,939円
Ⅳ 発行済数量	27,017,892,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5586円