有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成28年 3月17日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,969,372 | - |
| コール・ローン | - | 16,733,078 |
| 投資信託受益証券 | 652,348,592 | 609,265,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,539 | 617,913 |
| 未収入金 | - | 5,600,000 |
| 流動資産合計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
| 資産合計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,548,271 | 4,364,396 |
| 未払受託者報酬 | 115,986 | 103,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,692 | 3,802,555 |
| 未払利息 | - | 37 |
| その他未払費用 | 19,272 | 14,381 |
| 流動負債合計 | 5,936,221 | 8,285,077 |
| 負債合計 | 5,936,221 | 8,285,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,324,388 | 661,478,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,875,106 | △37,547,343 |
| (分配準備積立金) | 965,659 | 3,412,453 |
| 元本等合計 | 667,449,282 | 623,931,027 |
| 純資産合計 | 667,449,282 | 623,931,027 |
| 負債純資産合計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
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