有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年9月17日現在 | 第13期 令和2年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,046,949 | 8,213,674 |
| 投資信託受益証券 | 335,258,166 | 260,852,847 |
| 親投資信託受益証券 | 322,035 | 322,130 |
| 流動資産合計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
| 資産合計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,699,186 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,758 | 58,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,035 | 2,135,070 |
| 未払利息 | 51 | - |
| その他未払費用 | 5,615 | 5,341 |
| 流動負債合計 | 20,955,645 | 2,198,602 |
| 負債合計 | 20,955,645 | 2,198,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,914,053 | 327,720,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,757,452 | △60,530,762 |
| (分配準備積立金) | 6,658,139 | 6,420,222 |
| 元本等合計 | 343,671,505 | 267,190,049 |
| 純資産合計 | 343,671,505 | 267,190,049 |
| 負債純資産合計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
