有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間 (平成28年 9月20日現在) | 第7期計算期間 (平成29年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,733,078 | 27,430,663 |
| 投資信託受益証券 | 609,265,113 | 590,527,611 |
| 親投資信託受益証券 | 617,913 | 617,852 |
| 未収入金 | 5,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
| 資産合計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,364,396 | 10,160,048 |
| 未払受託者報酬 | 103,708 | 95,943 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,555 | 3,517,926 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 14,381 | 12,726 |
| 流動負債合計 | 8,285,077 | 13,786,677 |
| 負債合計 | 8,285,077 | 13,786,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,478,370 | 598,275,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,547,343 | 6,514,266 |
| (分配準備積立金) | 3,412,453 | 6,049,454 |
| 元本等合計 | 623,931,027 | 604,789,449 |
| 純資産合計 | 623,931,027 | 604,789,449 |
| 負債純資産合計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
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