有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2020年9月17日現在 | 第15期 2021年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,787,655 | 35,727,805 |
| 投資信託受益証券 | 288,553,283 | 309,585,279 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,098 |
| 流動資産合計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
| 資産合計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,382,518 | 28,029,961 |
| 未払受託者報酬 | 54,325 | 51,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,609 | 1,897,589 |
| その他未払費用 | 4,815 | 4,529 |
| 流動負債合計 | 29,435,267 | 29,983,791 |
| 負債合計 | 29,435,267 | 29,983,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,825,184 | 280,299,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,402,617 | 35,351,772 |
| (分配準備積立金) | 17,433,951 | 29,226,414 |
| 元本等合計 | 294,227,801 | 315,651,391 |
| 純資産合計 | 294,227,801 | 315,651,391 |
| 負債純資産合計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
