有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2022年9月20日現在 | 第19期 2023年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,732,444 | 6,133,102 |
| 投資信託受益証券 | 246,777,688 | 244,598,410 |
| 親投資信託受益証券 | 322,067 | 322,098 |
| 流動資産合計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
| 資産合計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,722 | 40,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,217 | 1,468,285 |
| その他未払費用 | 3,980 | 3,464 |
| 流動負債合計 | 1,727,919 | 1,511,764 |
| 負債合計 | 1,727,919 | 1,511,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,604,406 | 300,771,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,500,126 | △51,229,759 |
| (分配準備積立金) | 41,276,825 | 39,635,189 |
| 元本等合計 | 252,104,280 | 249,541,846 |
| 純資産合計 | 252,104,280 | 249,541,846 |
| 負債純資産合計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
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