有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年9月19日現在 | 第21期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,376,843 | 15,853,453 |
| 投資信託受益証券 | 257,128,947 | 257,851,057 |
| 親投資信託受益証券 | 322,035 | 322,067 |
| 流動資産合計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
| 資産合計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,127,699 |
| 未払受託者報酬 | 44,866 | 43,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,094 | 1,609,403 |
| その他未払費用 | 3,907 | 3,830 |
| 流動負債合計 | 1,695,867 | 10,784,784 |
| 負債合計 | 1,695,867 | 10,784,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,663,743 | 268,461,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,531,785 | △5,219,952 |
| (分配準備積立金) | 37,958,700 | 27,478,047 |
| 元本等合計 | 262,131,958 | 263,241,793 |
| 純資産合計 | 262,131,958 | 263,241,793 |
| 負債純資産合計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
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