有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年9月17日現在 | 第17期 2022年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,338,403 | 6,739,531 |
| 投資信託受益証券 | 358,851,124 | 296,721,064 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,130 |
| 流動資産合計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
| 資産合計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,642,222 | - |
| 未払解約金 | - | 9,036 |
| 未払受託者報酬 | 58,499 | 58,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,598 | 2,131,807 |
| その他未払費用 | 5,106 | 5,082 |
| 流動負債合計 | 32,852,425 | 2,204,018 |
| 負債合計 | 32,852,425 | 2,204,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,422,224 | 307,607,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,237,008 | △6,029,040 |
| (分配準備積立金) | 43,215,977 | 41,874,911 |
| 元本等合計 | 366,659,232 | 301,578,707 |
| 純資産合計 | 366,659,232 | 301,578,707 |
| 負債純資産合計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
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