有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2024年9月17日現在 | 第23期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,799 | 9,505,662 |
| 投資信託受益証券 | 253,680,178 | 237,615,036 |
| 親投資信託受益証券 | 322,256 | 322,728 |
| 流動資産合計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
| 資産合計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,454,554 |
| 未払解約金 | 9,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,567 | 43,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,796 | 1,594,914 |
| その他未払費用 | 3,619 | 3,772 |
| 流動負債合計 | 1,580,981 | 5,096,697 |
| 負債合計 | 1,580,981 | 5,096,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,770,203 | 246,753,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,639,049 | △4,407,142 |
| (分配準備積立金) | 26,303,381 | 22,293,851 |
| 元本等合計 | 256,409,252 | 242,346,729 |
| 純資産合計 | 256,409,252 | 242,346,729 |
| 負債純資産合計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
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