有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年9月17日現在 | 第25期 2026年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,565,008 | 4,657,464 |
| 投資信託受益証券 | 237,726,260 | 185,883,727 |
| 親投資信託受益証券 | 323,578 | 324,586 |
| 流動資産合計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
| 資産合計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,522,901 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,806 | 36,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,284 | 1,348,344 |
| その他未払費用 | 3,638 | 3,194 |
| 流動負債合計 | 24,102,629 | 1,388,272 |
| 負債合計 | 24,102,629 | 1,388,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,229,011 | 194,838,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,283,206 | △5,360,613 |
| (分配準備積立金) | 5,257,369 | 4,533,404 |
| 元本等合計 | 242,512,217 | 189,477,505 |
| 純資産合計 | 242,512,217 | 189,477,505 |
| 負債純資産合計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
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