有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年3月17日現在 | 第24期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,505,662 | 28,565,008 |
| 投資信託受益証券 | 237,615,036 | 237,726,260 |
| 親投資信託受益証券 | 322,728 | 323,578 |
| 流動資産合計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
| 資産合計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,454,554 | 22,522,901 |
| 未払受託者報酬 | 43,457 | 41,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,914 | 1,534,284 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,638 |
| 流動負債合計 | 5,096,697 | 24,102,629 |
| 負債合計 | 5,096,697 | 24,102,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,753,871 | 225,229,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,407,142 | 17,283,206 |
| (分配準備積立金) | 22,293,851 | 5,257,369 |
| 元本等合計 | 242,346,729 | 242,512,217 |
| 純資産合計 | 242,346,729 | 242,512,217 |
| 負債純資産合計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
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