有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年10月15日現在) | 第3期計算期間 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,694,282 | 61,643,041 |
| 親投資信託受益証券 | 7,977,079,253 | 7,771,564,709 |
| 未収入金 | 1,526,000 | - |
| 未収利息 | 84 | - |
| 流動資産合計 | 8,035,299,619 | 7,833,207,750 |
| 資産合計 | 8,035,299,619 | 7,833,207,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,168,020 | 13,082,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,722 | 2,298,364 |
| 未払委託者報酬 | 24,848,638 | 27,580,245 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 207,014 | 184,537 |
| 流動負債合計 | 35,294,394 | 43,145,916 |
| 負債合計 | 35,294,394 | 43,145,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,661,211,437 | 5,929,911,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,338,793,788 | 1,860,150,791 |
| (分配準備積立金) | 276,193,291 | 398,108,584 |
| 元本等合計 | 8,000,005,225 | 7,790,061,834 |
| 純資産合計 | 8,000,005,225 | 7,790,061,834 |
| 負債純資産合計 | 8,035,299,619 | 7,833,207,750 |
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