有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年10月15日現在 | 第12期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,912,338 | 28,641,086 |
| 親投資信託受益証券 | 5,924,600,242 | 7,127,678,319 |
| 未収入金 | 14,089,000 | 5,597,000 |
| 流動資産合計 | 5,963,601,580 | 7,161,916,405 |
| 資産合計 | 5,963,601,580 | 7,161,916,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,373,689 | 7,761,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,114 | 1,935,934 |
| 未払委託者報酬 | 19,873,963 | 23,231,678 |
| その他未払費用 | 46,935 | 54,892 |
| 流動負債合計 | 37,950,701 | 32,983,643 |
| 負債合計 | 37,950,701 | 32,983,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,609,876,374 | 3,652,311,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,315,774,505 | 3,476,620,864 |
| (分配準備積立金) | 958,976,201 | 1,029,477,943 |
| 元本等合計 | 5,925,650,879 | 7,128,932,762 |
| 純資産合計 | 5,925,650,879 | 7,128,932,762 |
| 負債純資産合計 | 5,963,601,580 | 7,161,916,405 |
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