有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年10月17日現在 | 第10期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,649,413 | 24,533,950 |
| 親投資信託受益証券 | 6,120,429,108 | 6,004,973,921 |
| 未収入金 | - | 5,501,000 |
| 流動資産合計 | 6,145,078,521 | 6,035,008,871 |
| 資産合計 | 6,145,078,521 | 6,035,008,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,284,181 | 6,667,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,766,703 | 1,710,870 |
| 未払委託者報酬 | 21,201,039 | 20,531,083 |
| その他未払費用 | 50,087 | 48,495 |
| 流動負債合計 | 24,302,010 | 28,957,696 |
| 負債合計 | 24,302,010 | 28,957,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,591,919,437 | 3,554,291,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,528,857,074 | 2,451,759,493 |
| (分配準備積立金) | 988,476,900 | 983,203,289 |
| 元本等合計 | 6,120,776,511 | 6,006,051,175 |
| 純資産合計 | 6,120,776,511 | 6,006,051,175 |
| 負債純資産合計 | 6,145,078,521 | 6,035,008,871 |
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