有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年10月16日現在) | 第5期計算期間 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,781,278 | 87,082,267 |
| 親投資信託受益証券 | 9,642,864,372 | 6,784,769,761 |
| 未収入金 | 20,475,000 | 12,217,000 |
| 流動資産合計 | 9,781,120,650 | 6,884,069,028 |
| 資産合計 | 9,781,120,650 | 6,884,069,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,618,850 | 31,573,493 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,667 | 2,189,122 |
| 未払委託者報酬 | 29,467,870 | 26,269,490 |
| 未払利息 | 181 | 133 |
| その他未払費用 | 184,548 | 69,708 |
| 流動負債合計 | 79,727,116 | 60,101,946 |
| 負債合計 | 79,727,116 | 60,101,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,790,473,992 | 4,959,363,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,910,919,542 | 1,864,603,922 |
| (分配準備積立金) | 567,275,325 | 533,471,593 |
| 元本等合計 | 9,701,393,534 | 6,823,967,082 |
| 純資産合計 | 9,701,393,534 | 6,823,967,082 |
| 負債純資産合計 | 9,781,120,650 | 6,884,069,028 |
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