有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年10月16日現在 | 第11期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,533,950 | 24,912,338 |
| 親投資信託受益証券 | 6,004,973,921 | 5,924,600,242 |
| 未収入金 | 5,501,000 | 14,089,000 |
| 流動資産合計 | 6,035,008,871 | 5,963,601,580 |
| 資産合計 | 6,035,008,871 | 5,963,601,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,667,248 | 16,373,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,710,870 | 1,656,114 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,083 | 19,873,963 |
| その他未払費用 | 48,495 | 46,935 |
| 流動負債合計 | 28,957,696 | 37,950,701 |
| 負債合計 | 28,957,696 | 37,950,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,554,291,682 | 3,609,876,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,451,759,493 | 2,315,774,505 |
| (分配準備積立金) | 983,203,289 | 958,976,201 |
| 元本等合計 | 6,006,051,175 | 5,925,650,879 |
| 純資産合計 | 6,006,051,175 | 5,925,650,879 |
| 負債純資産合計 | 6,035,008,871 | 5,963,601,580 |
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