有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年10月15日現在 | 第6期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,082,267 | 134,183,229 |
| 親投資信託受益証券 | 6,784,769,761 | 6,978,671,734 |
| 未収入金 | 12,217,000 | 2,246,000 |
| 流動資産合計 | 6,884,069,028 | 7,115,100,963 |
| 資産合計 | 6,884,069,028 | 7,115,100,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,573,493 | 59,077,856 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,122 | 1,661,785 |
| 未払委託者報酬 | 26,269,490 | 19,941,463 |
| 未払利息 | 133 | - |
| その他未払費用 | 69,708 | 50,455 |
| 流動負債合計 | 60,101,946 | 80,731,559 |
| 負債合計 | 60,101,946 | 80,731,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,959,363,160 | 3,891,814,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,864,603,922 | 3,142,555,309 |
| (分配準備積立金) | 533,471,593 | 1,496,895,162 |
| 元本等合計 | 6,823,967,082 | 7,034,369,404 |
| 純資産合計 | 6,823,967,082 | 7,034,369,404 |
| 負債純資産合計 | 6,884,069,028 | 7,115,100,963 |
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