有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年10月17日現在) | 第4期計算期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,643,041 | 117,781,278 |
| 親投資信託受益証券 | 7,771,564,709 | 9,642,864,372 |
| 未収入金 | - | 20,475,000 |
| 流動資産合計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
| 資産合計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,082,641 | 47,618,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,364 | 2,455,667 |
| 未払委託者報酬 | 27,580,245 | 29,467,870 |
| 未払利息 | 129 | 181 |
| その他未払費用 | 184,537 | 184,548 |
| 流動負債合計 | 43,145,916 | 79,727,116 |
| 負債合計 | 43,145,916 | 79,727,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,911,043 | 7,790,473,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,860,150,791 | 1,910,919,542 |
| (分配準備積立金) | 398,108,584 | 567,275,325 |
| 元本等合計 | 7,790,061,834 | 9,701,393,534 |
| 純資産合計 | 7,790,061,834 | 9,701,393,534 |
| 負債純資産合計 | 7,833,207,750 | 9,781,120,650 |
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