有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年10月15日現在 | 第8期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,532,143 | 29,675,312 |
| 親投資信託受益証券 | 6,662,086,488 | 6,892,570,549 |
| 未収入金 | - | 7,284,000 |
| 流動資産合計 | 6,695,618,631 | 6,929,529,861 |
| 資産合計 | 6,695,618,631 | 6,929,529,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,729,597 | 7,901,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,248 | 2,117,350 |
| 未払委託者報酬 | 19,671,512 | 25,408,737 |
| その他未払費用 | 47,062 | 60,042 |
| 流動負債合計 | 32,087,419 | 35,487,550 |
| 負債合計 | 32,087,419 | 35,487,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,598,958,073 | 3,767,276,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,064,573,139 | 3,126,766,173 |
| (分配準備積立金) | 1,008,806,206 | 1,074,781,366 |
| 元本等合計 | 6,663,531,212 | 6,894,042,311 |
| 純資産合計 | 6,663,531,212 | 6,894,042,311 |
| 負債純資産合計 | 6,695,618,631 | 6,929,529,861 |
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