- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年10月15日現在 | 第9期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,675,312 | 24,649,413 |
| 親投資信託受益証券 | 6,892,570,549 | 6,120,429,108 |
| 未収入金 | 7,284,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
| 資産合計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,901,421 | 1,284,181 |
| 未払受託者報酬 | 2,117,350 | 1,766,703 |
| 未払委託者報酬 | 25,408,737 | 21,201,039 |
| その他未払費用 | 60,042 | 50,087 |
| 流動負債合計 | 35,487,550 | 24,302,010 |
| 負債合計 | 35,487,550 | 24,302,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,767,276,138 | 3,591,919,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,126,766,173 | 2,528,857,074 |
| (分配準備積立金) | 1,074,781,366 | 988,476,900 |
| 元本等合計 | 6,894,042,311 | 6,120,776,511 |
| 純資産合計 | 6,894,042,311 | 6,120,776,511 |
| 負債純資産合計 | 6,929,529,861 | 6,145,078,521 |
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