有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年10月15日現在 | 第7期 令和2年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,183,229 | 33,532,143 |
| 親投資信託受益証券 | 6,978,671,734 | 6,662,086,488 |
| 未収入金 | 2,246,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,115,100,963 | 6,695,618,631 |
| 資産合計 | 7,115,100,963 | 6,695,618,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,077,856 | 10,729,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,785 | 1,639,248 |
| 未払委託者報酬 | 19,941,463 | 19,671,512 |
| その他未払費用 | 50,455 | 47,062 |
| 流動負債合計 | 80,731,559 | 32,087,419 |
| 負債合計 | 80,731,559 | 32,087,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,814,095 | 4,598,958,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,142,555,309 | 2,064,573,139 |
| (分配準備積立金) | 1,496,895,162 | 1,008,806,206 |
| 元本等合計 | 7,034,369,404 | 6,663,531,212 |
| 純資産合計 | 7,034,369,404 | 6,663,531,212 |
| 負債純資産合計 | 7,115,100,963 | 6,695,618,631 |
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