有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,286,662,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,559,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,283,102,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,370,437,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9741 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,606,339,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,976,558,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,629,781,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,233,898,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5793 | 円 |
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