有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/10/21)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,880,400,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,791,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,870,609,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,256,368,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2722円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,455,855,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,544,954,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,910,900,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,750,586,512口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7695円 |
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