有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,931,143,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,961,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,925,181,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,588,649,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,372,791,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,318,761,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,054,030,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,249,366,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2968円 |
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