有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,084,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,523,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,472,560,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,246,834,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,492,608,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 593,569,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,899,038,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,074,933,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9170円 |
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