有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,343,329,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,339,279,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,255,894,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 164,519,745,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,961,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,315,783,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,569,736,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7584 | 円 |
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