有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,762,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,468,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,294,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,066,807,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3418円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,829,059,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,826,634,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,571,842,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0346円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
