有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,167,898,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,356,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,158,541,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,906,852,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,502,236,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,097,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,292,139,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,139,521,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8606円 |
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