有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,267,708,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,218,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,246,489,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,697,057,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,893,689,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,476,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,259,212,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,770,508,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2583円 |
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