有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/21-2022/10/20)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,804,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,433,149,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,996,208,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,213,195,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,889,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,923,305,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,537,467,270口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2979円 |
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