有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,454,028,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,921,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,399,106,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,033,272,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0727 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,227,943,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,377,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,430,565,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,635,060,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8817 | 円 |
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