有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,181,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,543,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,638,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,249,314,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955 | 円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 9,225,248,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,942,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,140,305,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,545,132,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2114 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,187,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,187,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,661,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
