有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 520,173,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,177,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,742,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8925円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,153,287,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,664,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,135,622,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,113,169,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,326,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,326,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,315,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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