有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/24)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,166,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,239,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,926,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,291,197口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,792,490,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,009,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,788,481,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,609,449,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4518円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,748,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,748,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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