有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 820,344,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,234,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,306,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705 | 円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 5,982,513,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,667,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,973,846,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,801,568,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2441 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,952,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,952,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,903,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
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