有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月24日-令和4年4月25日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,375,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,867,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,507,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,133,434口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0589円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,177,131,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,488,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,168,642,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,879,933,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4475円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,137,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,137,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,716,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
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