有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/24-2026/04/23)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,764,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,722,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,042,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,345,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,787,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,822,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,712,965,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,468,160口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0474円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,266,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,306,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,883,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
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