有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/25-2024/04/23)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,417,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,123,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,294,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,722,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9422円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,861,038,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,440,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,598,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,223,053,995口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7312円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,744,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,744,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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