有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,475,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,591,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,883,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,519,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,337,930,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,124,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,298,806,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,279,052,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3110円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,125,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,125,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,738,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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