有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,039,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,962,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,198,077,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,087,791,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1014 | 円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| Ⅰ 資産総額 | 7,422,079,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,118,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,393,961,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,060,117,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2201 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 205,389,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,389,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,889,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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