有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/24-2025/04/23)
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,988,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,137,330円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,481,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,336,604,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,487,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,116,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,950,494,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7089円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,664,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,999,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,664,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,396,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257円 |
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