有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成28年 4月25日現在) | 第3期計算期間 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,087,212 | 52,768,651 |
| 投資信託受益証券 | 3,612,504,935 | 2,816,312,132 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,797 | 4,251,381 |
| 未収入金 | 11,252,410 | 7,037,440 |
| 流動資産合計 | 3,702,096,354 | 2,880,369,604 |
| 資産合計 | 3,702,096,354 | 2,880,369,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 170,872 | 66,233 |
| 未払解約金 | 12,149,934 | 2,901,054 |
| 未払受託者報酬 | 679,784 | 498,228 |
| 未払委託者報酬 | 24,925,233 | 18,268,271 |
| 未払利息 | 202 | 143 |
| その他未払費用 | 135,244 | 82,976 |
| 流動負債合計 | 38,061,269 | 21,816,905 |
| 負債合計 | 38,061,269 | 21,816,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,401,480,517 | 2,851,138,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,445,432 | 7,414,468 |
| (分配準備積立金) | 641,108,025 | 654,728,980 |
| 元本等合計 | 3,664,035,085 | 2,858,552,699 |
| 純資産合計 | 3,664,035,085 | 2,858,552,699 |
| 負債純資産合計 | 3,702,096,354 | 2,880,369,604 |
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