有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年4月23日現在 | 第12期 2026年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,130,338 | 21,923,836 |
| 投資信託受益証券 | 748,579,042 | 902,543,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,776 | 1,411,530 |
| 流動資産合計 | 770,112,156 | 925,879,202 |
| 資産合計 | 770,112,156 | 925,879,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 135,213 | 146,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,388 | 5,369,293 |
| その他未払費用 | 11,946 | 12,939 |
| 流動負債合計 | 5,106,547 | 5,578,617 |
| 負債合計 | 5,106,547 | 5,578,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,130,748 | 559,709,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,874,861 | 360,591,530 |
| (分配準備積立金) | 477,079,033 | 522,201,288 |
| 元本等合計 | 765,005,609 | 920,300,585 |
| 純資産合計 | 765,005,609 | 920,300,585 |
| 負債純資産合計 | 770,112,156 | 925,879,202 |
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