有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年4月23日現在 | 第6期 令和2年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,723,779 | 26,139,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,811,409,051 | 1,036,247,621 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,461 | 2,454,117 |
| 流動資産合計 | 1,857,386,291 | 1,064,841,471 |
| 資産合計 | 1,857,386,291 | 1,064,841,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,211,572 | 25,000 |
| 未払受託者報酬 | 303,149 | 239,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,115,612 | 8,790,803 |
| 未払利息 | 109 | - |
| その他未払費用 | 28,737 | 22,076 |
| 流動負債合計 | 14,659,179 | 9,077,590 |
| 負債合計 | 14,659,179 | 9,077,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,779,873,684 | 1,412,505,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,853,428 | △356,742,024 |
| (分配準備積立金) | 675,524,424 | 603,809,385 |
| 元本等合計 | 1,842,727,112 | 1,055,763,881 |
| 純資産合計 | 1,842,727,112 | 1,055,763,881 |
| 負債純資産合計 | 1,857,386,291 | 1,064,841,471 |
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