有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成29年 4月24日現在) | 第4期計算期間 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,768,651 | 43,728,227 |
| 投資信託受益証券 | 2,816,312,132 | 2,231,002,844 |
| 親投資信託受益証券 | 4,251,381 | 4,252,213 |
| 未収入金 | 7,037,440 | - |
| 流動資産合計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
| 資産合計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,233 | - |
| 未払解約金 | 2,901,054 | 2,512,892 |
| 未払受託者報酬 | 498,228 | 384,006 |
| 未払委託者報酬 | 18,268,271 | 14,080,384 |
| 未払利息 | 143 | 119 |
| その他未払費用 | 82,976 | 38,338 |
| 流動負債合計 | 21,816,905 | 17,015,739 |
| 負債合計 | 21,816,905 | 17,015,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,851,138,231 | 2,161,261,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,414,468 | 100,706,293 |
| (分配準備積立金) | 654,728,980 | 657,215,565 |
| 元本等合計 | 2,858,552,699 | 2,261,967,545 |
| 純資産合計 | 2,858,552,699 | 2,261,967,545 |
| 負債純資産合計 | 2,880,369,604 | 2,278,983,284 |
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