有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月24日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年4月23日現在 | 第8期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,522,057 | 16,169,666 |
| 投資信託受益証券 | 1,164,521,612 | 966,923,285 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,357 | 2,454,596 |
| 派生商品評価勘定 | 15,186 | - |
| 未収入金 | 38,750,460 | 11,206,469 |
| 流動資産合計 | 1,236,263,672 | 996,754,016 |
| 資産合計 | 1,236,263,672 | 996,754,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,763 |
| 未払解約金 | 39,549,196 | 3,410,756 |
| 未払受託者報酬 | 201,388 | 171,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,386,361 | 6,307,289 |
| その他未払費用 | 17,835 | 15,217 |
| 流動負債合計 | 47,154,780 | 9,935,983 |
| 負債合計 | 47,154,780 | 9,935,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,429,639 | 864,891,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,679,253 | 121,926,267 |
| (分配準備積立金) | 537,878,057 | 466,673,622 |
| 元本等合計 | 1,189,108,892 | 986,818,033 |
| 純資産合計 | 1,189,108,892 | 986,818,033 |
| 負債純資産合計 | 1,236,263,672 | 996,754,016 |
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