有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成30年 4月23日現在) | 第5期計算期間 (平成31年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,728,227 | 41,723,779 |
| 投資信託受益証券 | 2,231,002,844 | 1,811,409,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,213 | 4,253,461 |
| 流動資産合計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
| 資産合計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,512,892 | 3,211,572 |
| 未払受託者報酬 | 384,006 | 303,149 |
| 未払委託者報酬 | 14,080,384 | 11,115,612 |
| 未払利息 | 119 | 109 |
| その他未払費用 | 38,338 | 28,737 |
| 流動負債合計 | 17,015,739 | 14,659,179 |
| 負債合計 | 17,015,739 | 14,659,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,261,252 | 1,779,873,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,706,293 | 62,853,428 |
| (分配準備積立金) | 657,215,565 | 675,524,424 |
| 元本等合計 | 2,261,967,545 | 1,842,727,112 |
| 純資産合計 | 2,261,967,545 | 1,842,727,112 |
| 負債純資産合計 | 2,278,983,284 | 1,857,386,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
