- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年4月24日現在 | 第10期 2024年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,458,658 | 19,063,729 |
| 投資信託受益証券 | 860,866,202 | 839,468,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,356 | 1,399,219 |
| 流動資産合計 | 880,724,216 | 859,931,551 |
| 資産合計 | 880,724,216 | 859,931,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,111,174 | 3,879,750 |
| 未払受託者報酬 | 143,757 | 143,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,822 | 5,255,713 |
| その他未払費用 | 12,696 | 12,666 |
| 流動負債合計 | 6,540,449 | 9,291,427 |
| 負債合計 | 6,540,449 | 9,291,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,888,675 | 643,060,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,295,092 | 207,579,804 |
| (分配準備積立金) | 472,360,375 | 463,442,112 |
| 元本等合計 | 874,183,767 | 850,640,124 |
| 純資産合計 | 874,183,767 | 850,640,124 |
| 負債純資産合計 | 880,724,216 | 859,931,551 |
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